Invest-Report wurde 2007 als unabhängiges Unternehmen für die Bewertung ausgewählter außerbörslicher Beteiligungsangebote gegründet. Die Gesellschafter und Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung in der Analyse geschlossener Fonds, im Bankwesen und in der Unternehmensberatung.    

Die Beurteilungen erfolgen auf Grundlage einer sorgfältigen Betrachtung und Gewichtung der zentralen Beurteilungskriterien (Leistungsfähigkeit von Initiator/Management und Projektpartnern, Schlüssigkeit des Gesamtkonzeptes, Werthaltigkeit der Investition, Angemessenheit der Fondskosten, Sicherstellung von Eigen- und Fremdfinanzierung, Nachvollziehbarkeit der Prognoseparameter, Marktverhältnisse, rechtliche und steuerliche Gesichtspunkte, mögliche Interessenkonflikte, weitere projektspezifische Chancen und Risiken etc.).

Der Schwerpunkt liegt angesichts der Relevanz für potenzielle Kapitalanleger auf der Bewertung von Beteiligungsangeboten des selektierten, gehobenen Marktsegments. Insofern erstellen wir primär Bewertungen für renommierte und langjährig erfolgreiche Anbieter geschlossener Fonds. Daneben befassen wir uns mit Beteiligungsangeboten von „jungen“ Emissionshäusern, sofern wir angesichts der Management- und Projektqualität mit relativer Sicherheit vom Projekterfolg überzeugt sind. Es bestehen keine Ambitionen, den Gesamtmarkt abzubilden. Die Bewertung von Beteiligungsangeboten außerhalb des dargestellten Zielsegmentes stellt eher eine Ausnahme dar.    

Grundsätzlich ist zu beachten, dass geschlossene Fonds unternehmerische Chancen und Risiken enthalten und deshalb nur als Beimischung zur Optimierung des persönlichen Anlageportfolios nach Rendite- und Risikogesichtspunkten dienen sollten. Auch bei Berücksichtigung einer Streuung innerhalb des Anlagesegmentes der geschlossenen Fonds ist nicht jedes Beteiligungsangebot gleichermaßen für alle Anleger geeignet. Bestimmte Beteiligungsangebote enthalten ein deutlich erhöhtes Chancen- und Risikopotenzial. Sie eignen sich deshalb ausschließlich für Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft, die bereits über ein ausreichend breit gestreutes Anlageportfolio verfügen. Invest-Report wird im Rahmen der Beurteilungen hierauf hinweisen. Für unser Gesamturteil ist jedoch primär von Bedeutung, inwieweit Chancen und Risiken in einem nach Einschätzung von Invest-Report ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Insofern erfordern aus unserer Sicht auch Investitionen in Märkte mit hoher Volatilität (z. B. asiatische Märkte oder Private-Equity-Beteiligungen) keine Bewertungsabschläge, sofern die Grundvoraussetzungen günstig erscheinen und die geeignete Zielgruppe angesprochen wird.

Einen Überblick über die aktuellen Invest-Report-Bewertungen entnehmen Sie bitte der Rubrik „Exemplarische Bewertungen geschlossener Fonds“, in der wir auch zahlreiche Beurteilungen als kostenlosen PDF-Download für sie bereitstellen.